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电报群 科学上网(www.tg888.vip):年初首只爆款基登场,丘栋荣纯港股基金今日大卖,11只新基本周亮相,南方李文良或也成爆点

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财联社1月9日讯(记者 黎旅嘉)继2023年首周A股“开门红”后,本周新基发行市场是否出现了一些新变化?新基发行热情是否提升?哪些板块机会最受看好?哪些基金经理的产品值得关注?

整体来看,作为2023年的首个完整交易周,本周新基发行市场较为清淡,5个交易日预计仅有11只新基金发行,涉及易方达基金、南方基金、中庚基金、华泰柏瑞基金、泓德基金、方正富邦基金等多家基金公司。

从基金投资类型来看,11只预计发行的新基金中,债券型基金有5只;混合型基金2只;股票型基金2只;另有FOF基金2只。

丘栋荣显然是新年以来新基发行热点,1月9日起发行的中庚港股通价值18个月封闭运作股票基金募集规模上限为20亿元,该基金也是中庚基金首席投资官丘栋荣第一只纯投港股的基金产品。据了解,发行当日应该已经接近或突破上限。

就2023年第二周新发基金的整体情况来看,新基金发行热情整体回落。不过,从2023年首周市场表现来看,业内基于对2023年行情可能的演绎方向判断,仍有针对性地看好未来权益类基金的发行态势。

本周仅11只新基首发

作为2023年首个完整交易周,Wind数据却显示,本周5个交易日预计仅有11只新基金发行,涉及易方达基金、南方基金、中庚基金、华泰柏瑞基金、泓德基金、方正富邦基金等多家基金公司。

从首发时间上看,周一即1月9日为高峰期合计首发4只、周二2只、周三3只、周四1只、周五1只。

数据来源:Wind

从基金投资类型来看,11只预计发行的新基金中,债券型基金有5只;混合型基金2只;股票型基金2只;另有FOF基金2只。

一方面,多位业内人士表示,去年11月以来,市场赚钱效应再度显现,新基金发行市场已有所回暖,2023年首周头部基金公司也集体发新,如果A股行情延续,叠加“春季躁动”预期,那么新发情况或将进一步改善,增量资金可期。

事实上,在行情震荡走强之际,虽然本周新基发情热情有所回落,但针对后市,拉长时间看,不少基金公司的新发热情的确已有所明显好转,同时也纷纷派出旗下精兵强将。例如,将于1月9日起发行的中庚港股通价值18个月封闭运作股票基金募集规模上限为20亿元,该基金也是中庚基金首席投资官丘栋荣第一只纯投港股的基金产品。

此前,在谈及港股市场时,丘栋荣就曾表示,即便是经过了过去两个月的反弹,现在的恒生指数如果以PB来算,仍然处于最低的10%的分位数;以PE来算,大概也处于最低的1/4分位数的水平,仍然是一个非常低估的状况。

丘栋荣认为,自下而上来看,至少有三个领域非常有吸引力,一是中国传统经济里那些最优质的公司;二是新兴产业包括互联网、科技、医药以及新兴消费等,还包括这两年在海外上市中概股回流到香港市场;三是A股或是内地资产里没有的资产,如澳门的博彩产业,以及香港本地股票。

另一方面,从现有基金的表现来看,去年11月以来,伴随A股走出一轮强劲反弹行情,偏股基金净值普遍“回血”。张坤、刘彦春、萧楠、胡昕炜等知名基金经理管理的基金,在此期间均出现20%以上反弹,从持仓结构来看,这些基金均重仓了以白酒为代表的消费股。

以张坤管理的易方达蓝筹精选为例,截至1月6日,该基金去年11月以来净值涨幅高达40.82%。根据去年基金三季报披露的持仓,截至去年三季度末,基金前四大重仓股中均为白酒股,分别是泸州老窖(000568)、贵州茅台(600519)、五粮液(000858)和洋河股份(002304)。景顺长城基金刘彦春管理的景顺长城集英成长两年定开混合在此期间涨幅高达34.87%,截至去年三季度末,基金前十大重仓股中半数均为白酒股,包括泸州老窖、贵州茅台(600519)、五粮液、古井贡酒(000596)和山西汾酒(600809)。

站在当前时点,从2023年首周市场表现以及基于对2023年行情可能的演绎方向判断,多家公募基金均认为2023年A股或将走出震荡向上行情,因而也继续有针对性地看好未来权益类基金的发行态势。

丘栋荣、李文良最受关注

值得一提的是,本周,最受关注的无疑就要数中庚港股通价值18个月封闭运作股票基金。其基金经理丘栋荣是市场上一位少有的价值风格选手,其坚守的选股思路为优选基本面低风险、低估值,且同时有能力可持续高增长的股票。

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以价值风格选股,并不意味着选股范围局限于价值股。他不仅积极寻找估值较低、供给受限但需求平稳或扩张的价值股,同时也会挖掘相对低估值但景气上行的成长股。

此外,他在大盘小盘上同样没有偏好,应用同样的选股标准。

他一直以来坚持贯彻的PB-ROE框架,喜欢 “双高”公司(即高经营杠杆和高财务杠杆的公司,同时ROE不太高。这些公司ROE的弹性非常大。当经济景气复苏后,这些公司的最新ROE可能碾压部分高景气公司。)

绝对不参与泡沫行情,也是其多年以来稳定上扬的业绩曲线的秘诀之一。

数据来源:猫头鹰捕基能手

此外,作为南方基金FOF投资部的负责人的李文良也同样受到关注。其具有多年的基金研究经验,曾在晨星资讯全球基金及养老金管理部、招商银行(600036)总行基金团队任职。作为一名资深的基金研究负责人,他十分重视定性调研、团队协作和组合再平衡。

在组合的核心池基金入池之前,他要求必须对该基金的基金经理进行一次面对面的深入交流,后续会通过线上调研的方式保持沟通。做到对于选择的每一只基金都心中有数,并且持续跟踪基金经理思路和操作上的变化,以便及时对组合做出调整。

在组合调整上,主要会考虑四个因素。一是自上而下的宏观环境和资产配置策略发生了变化,这一块主要由南方基金十多人的宏观策略团队作支持;二是底层的基金标的出现了明显的风格漂移或管理人员变动;三是经过研判后,在市场上发现了性价比更高的基金产品;四是出于风险控制的角度,组合被动进行了再平衡的操作。

积极布局2023年行情

回顾2022年,市场震荡、权益类基金业绩下滑,投资者的风险偏好也在下降,因此公募基金“好发不好做,好做不好发”的魔咒再现。

事实上,以认购起始日计,Wind数据显示,2022年,从单月基金发行来看,单月基金发行数量最高达到137只,发生在1月,此后的8月出现了单月130只的数据统计。而单月发行数量最低的12月则仅有64只。

不过,正如一位业内人士所表示的,2022年,从市场情绪看,无论是成交额回落至5000亿元时的低迷,还是仅高于2012年12月和2019年1月的换手率分位数,都说明前期市场陷入了冰点。随着后续盈利预期切换、流动性环境改善,叠加疫情扰动高峰正在逐步过去,市场情绪有望加速修复。进一步来看,在经历市场波动后,资金自然趋于谨慎,追逐的对象会偏向拥有良好口碑的基金经理发行的新基金。随着权益市场的升温,预计接下来的发行状态有望好转。

那么,业内究竟是如何看待2023年行情的?针对行情中的风格与结构又做何展望?哪些行业将提供配置机会?

嘉实基金吴越表示,经历了2022年比较典型的熊市环境后,整个市场现在的信心还是比较弱的。一方面体现在对于2023年宏观经济不确定性的担心,另一方面也体现在对资本市场2023年是否会迎来拐点的疑虑。从个人的角度来看,2023年应该是值得期待的一年。从过去1-2个月整个市场的变化,包括陆陆续续公布出台的一系列政策,2023年相对来说会有一些比较大的变化。

事实上,上周北上资金大幅净买入逾200亿元,连续第9周净买入,其中沪股通净流入逾83亿元,深股通净流入117亿元。外资大举进场点燃交易热情,市场成交额突破8000亿关口。

方正富邦基金认为,目前北上资金量的修复明显,但就现阶段而言,年末阶段很难有较好的交易情绪出现,同时在春节前阶段内外部流动性有边际转弱的可能。历史经验也显示,2010年以来春季躁动行情出现概率较大。从影响市场的宏观业绩因素看,疫情防控政策持续优化,国内经济复苏趋势明朗。2022年底,随着国内疫情管控逐渐放开,预计2023年社会经济生活将逐步恢复正常,有利于消费者重拾信心,将高储蓄率转化为消费动力。

不难发现,消费板块成为多家基金较为一致的关注焦点。嘉实基金大消费研究总监吴越认为,伴随消费场景逐步恢复,消费信心进一步提振,经济企稳复苏和信心提振逐步驱动市场风格再平衡,消费板块胜率显现。

诺安新经济基金经理杨琨表示,消费板块未来弹性足够大,一旦消费的限制因素缓解或消失,板块将具有很好的长期配置价值。具体来看,在食品饮料、医药等受益于内循环政策支持的行业中,具有品牌力和议价能力的优秀公司将会在内需增长进入快车道后迎来爆发式发展。

此外,摩根士丹利华鑫基金研究管理部副总监、万众创新基金经理雷志勇认为,2023年国防军工产业链也将会维持很好的景气度。

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